Свечной анализ

Свечной анализ — один из видов графического анализа цен на финансовых рынках. В частности на Форексе. Суть сводится к использованию японских свечей, оценке их сочетания друг с другом — то есть паттернов.

Свечи как графические единицы зародились в средневековой Японии, когда один из купцов рисовой биржи стал использовать их в торговле. В 20-х они попали на Запад и стали очень популярными.

Сейчас анализ японских свечей — один из базовых и самых распространенных. На то много причин:

• Информативность. Свечной график содержит много информации — цены открытия, закрытия, максимальные и минимальные котировки за тик.
• Наглядность. Данные представлены в удобной форме. Цена открытия, закрытия формируют тело свечи. Ее цвет показывает, как закрылся тик: выше входа или ниже. Верхняя, нижняя тень (фитили снизу и сверху) показывают ценовые экстремумы.
• Высокая точность. Паттерны достаточно наглядные, чтобы по ним можно было прогнозировать движение цен в ближайшее время. Например, такой характерный признак, как отсутствие одной из теней, говорит о выраженном тренде.

Существуют так называемые модели свечей. Они описывают определенные параметры тела и теней, которые дают возможность прогнозировать движение рынка. У самых распространенных моделей есть названия. Их нужно знать, чтобы было проще находить паттерны.

Как читать японские свечи? Какие есть модели

2 базовые модели японских свечей — «бычья» и «медвежья». К первой категории относятся те, где цена открытия выше, чем закрытия. «Медвежьи» показывают обратное положение дел — когда котировки выросли по сравнению с точкой входа.

Какие свечи в трейдинге нужно знать

Есть 7 популярных свечей:

• «Молот». Короткое тело и длинная тень в сторону поддержки. Чем длиннее тень, тем выше вероятность разворота нисходящего тренда.
• «Падающая звезда». Короткое тело и длинная тень в сторону уровня сопротивления. Чаще всего свеча говорит о том, что восходящий тренд исчерпал себя, грядет разворот.
• «Волчок». Маленькое тело, тени одинаковой длины. Как правило, говорит о флэте, но может формироваться на выраженном тренде, поэтому нужно учитывать соседние свечи.
• «Доджи». Модель свечи без тела. Это говорит о том, что тик открылся и закрылся по одинаковой цене. При этом чем длиннее тень, тем выше вероятность формирования тренда.
• «Длинноногий доджи». Одна из разновидностей свечей без тела. Их отличает одинаковая или близкая длина верхней, нижней теней. Такие свечи чаще всего предвещают разворот тренда. Особенно если перед ними был разрыв в котировках.
• «Надгробие». Модель без тела. Тень всего одна. Чаще всего свеча говорит о том, что направление рынка поменяется.
• «Марибозу». Модель без тени. Такая ситуация говорит о выраженном доминировании «быков» или «медведей» (зависит от цвета свечи). С высокой вероятностью цена будет двигаться в том же направлении.

Может быть трудно прогнозировать движение рынка по отдельной взятой свече. Поэтому есть свечные паттерны. Они подразумевают комбинацию двух или трех свечей с определенными параметрами.

Ликбез Rating Forex: есть очень много сочетаний. Чтобы анализ был более или менее эффективным, для начала нужно знать хотя бы десяток основных комбинаций.

Трейдинг на свечных паттернах 

Два самых простых паттерна — «Двойная вершина» и «Двойное дно». Их простота дает возможность визуально проще находить паттерны. Для этого нужно:

1. Выделить уровень сопротивления (для двойной вершины) или поддержки (для двойного дна).
2. Ждать, когда появятся 3 свечи. 1-я и 3-я тестируют уровень сопротивления или поддержки. Средняя касается противоположного уровня.

Обычно после такого паттерна идут пробои поддержки (если тестировалось сопротивление) или сопротивления (если тестировалась поддержка).

«Поглощение»

Еще один свечной паттерн — «Поглощение». Он выглядит как две свечи разного цвета. Точки входа и выхода 1-й находятся внутри 2-й. Такой паттерн свечной анализ в трейдинге трактует как разворот в сторону тренда, соответствующего цвету 2-й свечи.

Чтобы паттерн наверняка сработал, важно учитывать уровни поддержки и сопротивления. Так будет проще отсеять ценовой шум.

Rating Forex напоминает: паттерны — вещь субъективная. Люди видят их по-разному. Еще различаются таймфреймы. Именно поэтому свечи дают такой хороший результат. Если бы у всех были одинаковые и точные цифры, все учитывали паттерны в торговле. Тогда они бы не работали.

«Облака»

Когда на графике есть две свечи разного цвета, при этом правая идет дальше по тренду, такой паттерн называется «Облака». Он говорит о том, что со следующей свечи с высокой вероятностью произойдет разворот.

Если разворачивается нисходящий тренд, на середине 2-й свечи можно установить ордер на покупку. Если восходящий, — на продажу. Это дает возможность фильтровать ложные сигналы. Если цена не дойдет до выбранной точки входа, скорее всего, тренд будет двигаться в прежнем направлении.

«Харами»

Если на графике образовалась большая свеча в цвет тренда, а за ней «Волчок», такой паттерн называется «Харами». Вместо «Волчка» может быть «Доджи». Тогда это будет немного другой паттерн — «Харами с крестом».

Важно, чтобы первая свеча поглощала следующую. Это предвещает скорый разворот тренда. Но чаще всего «Харами» говорит о неопределенности. Значит, есть смысл:

1. Закрыть сделку, открытую по направлению тренда.
2. Подождать дальнейшее развитие событий.

В паттерне «Харами» часто отслеживается третья свеча. Ее цвет должен быть противоположным первой. Это говорит о том, что тренд с высокой вероятностью развернется.

«Пинцет»

Свечные паттерны, состоящие из двух и более свечей, у которых одинаковое тело и начало на одном уровне, называются «Пинцет». Они говорят о том, что есть сильные ценовые уровни. При их достижении цена, как правило, разворачивается.

«Захват»

Когда на графике сильного тренда наблюдается ценовой разрыв, после которого появляется свеча противоположного цвета, с высокой вероятностью это «Захват». Он может быть как «бычьим», так и «медвежьим». Важно, чтобы новая свеча перекрывала уровнем закрытия большую часть предыдущей. Еще одна особенность паттерна — он открывается с гэпа.

Гэп в данном случае означает разницу между ценами закрытия, открытия рынка. На Форексе он появляется после начала торгов в выходные. У биржевых инструментов — каждый день после открытия биржи.

Rating Forex напоминает: гэпом называют такое положение свечей, когда одна находится выше или ниже другой, и их цены не перекрываются. Это может говорить о технических сбоях или важных событиях на рынке.

В трейдинге свечи паттерна «Захват» дают сильный сигнал только в том случае, если третья свеча имеет тот же цвет, что вторая. То есть противоположный тренду. Это говорит о том, что формируется выраженный разворот рынка. Если у третьей свечи трендовый окрас, сигнал можно считать слабым. В таком случае с открытием сделки лучше не рисковать.

«Наступление»

Если на графике видно 3 свечи, расположенные лесенкой, выкрашенные в один цвет, с высокой вероятностью это паттерн «Наступление». Он говорит: сформировался сильный тренд. Ему не сможет помешать даже появление «Доджи».

Внимание: точно такой же состав у паттерна «Три метода». Он говорит о том, что на рынке идет коррекция. Когда та будет завершена, движение цены вернется к прежнему направлению.

Паттерны «Наступление» и «Три метода» можно различать по свече № 4. Если она другого цвета и имеет тело, которое почти полностью перекрывает 3 предыдущие свечи, скорее всего, это «Три метода».

Сколько всего паттернов для свечного анализа

Если говорить только о рынке «Форекс», перечисленные выше паттерны считаются самыми распространенными и частыми. На рынке ценных бумаг их гораздо больше из-за гэпа. Например, есть паттерн с тремя суточными свечами одного цвета. Каждая из них заканчивается гэпом. Он говорит, что рынок слишком сильно перекуплен или перепродан. Скоро начнется коррекция.

С учетом фондового рынка есть около 50 самых распространенных паттернов. Часть применяется на Форексе.

Очень важно помнить: графики, анализ весьма субъективные. На разных таймфреймах комбинации варьируются. Это добавляет хаоса торговле.

Никто не мешает выявлять собственные паттерны. У многих профи они есть. Те не спешат делиться своими наработками. Начинающим трейдерам лучше разобраться в тех комбинациях свечей, которые давно выявлены. Их объединяют простота и высокая точность. Значит, вероятность понести убытки при правильном толковании гораздо ниже.