Как заработать на спотовых Bitcoin ETF

В начале 2024-го SEC США одобрил спотовый биткоин ETF ✅. В него стали активно инвестировать крупные игроки. Согласно майскому отчету F13, в биткоин-фонды вложилось свыше 600 компаний ❗. Общая сумма инвестиций — свыше $ 3,5 млрд. 

К концу апреля ETF на биткоин стал испытывать отток инвестиций 📉. Объем торговли снизился с $ 5,5 млрд 5 марта 2024-го до $ 997 млн 8 мая 2024-го.

Замедлился передел рынков между разными эмитентами. Например, ETF Bitcoin от Blackrock (IBIT), который мог похвастаться 22 % от всего оборота, к концу апреля увеличил долю до 59 %. В мае на него пришлось около 44–49 % рынка.

🚦 GBTC колеблется в пределах 17–26 %. Именно энергичная распродажа этого актива привела к падению биткоина в 2024-м.

В апреле 2024-го все меньше людей стало хотеть купить bitcoin ETF. Все оказалось настолько драматично, что 1 мая отток по многим фондам оказался отрицательным ➖.

Из FBTC вывели $ 167 млн. Из GBTC — $ 191 млн. Общая просадка рынка достигла $ 563 млн. Ситуация стала исправляться только во 2-й неделе мая.

Даже несмотря на трудности спотовый ETF на биткоин показывает лучшую динамику среди всех биржевых фондов 📊. Рынок крипто-ETF очень быстро набрал 10 млрд стоимости. По мнению экспертов, это говорит об интересе со стороны инвесторов 👀. Внимательно изучать этот актив нужно и крайне важно. Если его упустить, можно потерять много потенциальной прибыли.

🚦 До сих пор сложно разобраться, что такое bitcoin ETF? У вас есть возможность бесплатно обратиться с вопросом к Rating Forex и получить понятный, развернутый ответ 👏. Мы все подробно объясним. У вас будет новый способ заработать.

Спотовый биткоин ETF — что это

BTC ETF — разновидность инвестиционных фондов, которые обращаются на биржах как обычные ценные бумаги. Они базируются на криптокорзине 🧺. Их главная цель — дать инвесторам возможность зарабатывать на колебаниях цены BTC без прямой покупки, хранения и управления.

Можно смело утверждать, что bitcoin ETF — это возможность для инвесторов, предпочитающих классические инвестиционные каналы, получить прибыль от альтернативного финансового инструмента. То есть от первой криптовалюты мира.

Инвесторы покупают акции спотового биткоин ETF, которые привязаны к цене BTC. Фонды стремятся максимально следовать за графиком реальной крипты 📈. Они дорожают, дешевеют вместе с ней. Благодаря этому трейдеры могут зарабатывать 💰 на волатильности биткоина без прямого владения им.

Как купить BTC ETF

Чтобы купить биткоин-ETF, нужно выполнить 3 простых действия:

1. Выбрать биржу, где обращаются BTC ETF ✅.
2. Открыть счет у работающего там брокера ✅.
3. Купить акции заинтересовавшего фонда ✅.

Процесс ничем не отличается от торговли обычными ценными бумагами, за исключением очень высокой волатильности актива.

Американская комиссия по ценным бумагам признала 11 фондов на двух биржах:

• 👉 NYSE. BITB, ARKB, FBTC, EZBC, GBTC, BTCO, HODL, BTCW.
• 👉 NASDAQ. IBIT, BRRR, DEFI.

Американские биржи — не единственное место, где можно купить ETF на биткоин. Но там они самые популярные.

🚦 Совет: выбирая фонд, нужно обратить внимание на сборы. Например, GBTC берет 1,5 % годовых. Это самая высокая комиссия. Но и фонд крупнейший. Значит, наиболее ликвидный.

ETF на криптовалюту. Преимущества и недостатки

Топ-5 преимуществ криптовалютных фондов:

• ➕ Простота. Для покупки достаточно иметь брокерский счет на подходящей бирже. Не нужно заводить кошельки и регистрироваться на криптовалютной бирже, как в случае с биткоином.
• ➕ Безопасность. Инвесторам не приходится трястись за свои криптокошельки. Они криптовалютой не владеют. Поэтому ее никто не украдет.
• ➕ Ликвидность. Рынок очень активный. Там можно торговать на протяжении всего времени работы биржи. Так как тема популярная, торги идут активно.
• ➕ Регулирование. Когда в январе 2024-го одобрили биткоин ETF, он стал активом, работа с которым контролируется властью. Это дополнительный уровень безопасности для трейдеров.
• ➕ Упрощенные налоги. Делать отчисления от продажи ETF проще, чем от биткоина. Налогообложение прозрачнее.

Недостатки криптофондов:

• ➖ Цена. Помимо стоимости самой криптовалюты, на ETF влияют сборы управляющих компаний. Это снижает эффективность инвестиций. Выгоднее вкладывать в биткоин напрямую.
• ➖ Неполный контроль. Владельцы акциями фондов лишены части преимуществ собственников биткоина. Они не могут создавать форки от криптовалюты или использовать другие механизмы, связанные с ней. Им достаются только прибыль и убыток от движения цены крипты.
• ➖ Зависимость от УК. Доходность, безопасность и надежность инвестиций полностью зависят от управляющей компании. Если та принимает неверные решения в управлении фондом, можно потерять немало денег.

То, что ETF прошли одобрение в Соединенных Штатах, открывает перед ними множество возможностей. Рано или поздно они появятся на других рынках.

В Гонконге продажи уже стартовали. В обмен на BTC собственные фонды могут получить другие токены. Среди возможных кандидатов ETH, LTC и даже DOGE.

Как заработать на биткоин-ETF? Мифы о криптовалютных фондах

Есть ряд заблуждений по поводу криптовалютных фондов, которые отталкивают инвесторов. Например, существует мнение, что покупка акций ETF дает право владеть BTC. Ничего подобного.

🚦 По сути покупатель получает долю в фонде, пай. Никто не обещал обменивать ETF на биткоин. Управляющие компании не будут предлагать такие опции.

Очередное заблуждение — спотовый BTC ETF гарантированно принесет доход. На самом деле — нет.

Любые инвестиции в фондовые активы и криптовалюты — риск. В случае с ETF — риск двойной.

🚦 Например, когда GBTC менял статус с закрытого фонда на ETF, акции Grayscale потеряли в цене 20 % всего за 12 дней. То есть инвесторы профукали одну пятую вложений. С другой стороны, еще через 20 дней ценные бумаги GBTC выросли на 91 %. Все, кто вошли в них на минимуме, фактически удвоили свои инвестиции.

Есть заблуждение, что ETF могут использоваться для расчетов в блокчейне биткоина. Это не соответствует действительности.

Единственное место, где можно работать с ETF — биржа, где они размещены. По сути, это дериватив на фондовом рынке. У него те же функции, ограничения. Фонд не дает право на долю в компании, которая его выпустила.

Считается, что ETF — инструмент только для крупных игроков. Действительно, биткоин-фонд помог привлечь к рынку криптовалют интерес институциональных инвесторов. Напомним: 600 с лишним компаний вложили в него больше $ 3,5 млрд. Но это не значит, что рядовой трейдер не сможет иметь с ними дело. Все, у кого есть доступ к соответствующей бирже, могут покупать и продавать ETF.

🚦 Более того: появление фондов решило проблему тех людей, которые не могут вкладывать деньги в биткоин напрямую из-за законодательства своей страны. Теперь у них есть шанс спокойно зарабатывать на волатильности через деривативы в виде ETF.

Популярно заблуждение: фонды так же волатильны, как биткоин. Это не так. Во-первых, стоимость актива регулируют выпустившие его организации. Как правило, они берут среднюю стоимость за какой-то период и на нее опираются.

Еще у фондов есть расходы на управляющих. Поэтому их доход по умолчанию ниже, чем у BTC.

Плюс в том, что фонды могут с задержкой реагировать на краткосрочные спекуляции «китов» 🐳. Это поможет избежать резких скачков курса. Но если биткоин резко рухнет, избавиться от фонда будет значительно сложнее, чем от монеты.

Самое большое заблуждение — ETF не подходят начинающим. Их считают сложным, опасным финактивом, с которым нужно уметь обращаться. На деле он:

• 🟢строго регулируется;
• 🟢 работает по четким правилам.

К тому же, в отличие от классических биржевых ETF, в основе BTC ETF только один актив. Его создатели в принципе не смогут ребалансировать портфель и повлиять на его цену. Клиентам приходится следить за котировками только одного базисного финактива, чтобы понимать, куда движется их фонд.

Способ заработать на биткоин ETF

Пока есть 2 способа заработать деньги на торгуемых биржевых фондах, созданных от BTC:

• 🏹 спекуляции,
• 🏹 инвестиции.

В первом случае трейдер активно продает и покупает акции (паи) фонда, чтобы получить прибыль за счет краткосрочных ценовых колебаний. В этом очень помогает высокая волатильность BTC. Котировки очень часто колеблются 🎢 в пределах 5–10 %.

🚦 Для спекуляций можно выбрать фонд, у которого самые низкие комиссии. Тогда издержки будут минимальные.

Инвестиции — вложения на длительный срок. Фонд можно купить и держать в портфеле, пока он сильно не вырастет в цене, а потом продать.

В теории есть шанс заниматься маржинальной торговлей с кредитным плечом. Но для этого лучше подходят биткоин-фьючерсы, а не биржевые фонды.

Что нужно знать инвесторам про BTC ETF именно сейчас

Биткоин ETF — полностью легальный, строго регулируемый финансовый актив. Его предлагают те компании, которые соответствуют требованиям SEC. Это говорит о высокой безопасности вложений с точки зрения нерыночных рисков.

Пока биткоин достиг уровня сопротивления. Дальше он будет расти уже не так стремительно. Есть прогнозы падения главной криптовалюты на несколько десятков процентов. Поэтому вкладывать в связанные с BTC фонды целесообразно, только если речь о долгосрочных инвестициях. Рано или поздно он устремится вверх. Тогда вложения окупятся.